고정 헤더 영역
상세 컨텐츠
본문
MASTERCLASS ON HEAD & SHOULDERS PATTERN FOR TRADING BITCOIN
헤드 앤 숄더 패턴 튜토리얼
헤드 앤 숄더 대한 전체적인 가이드. 트레이딩 목적으로 철저하게 만들었습니다.
자주 발생하고 오해하며 가장 유용한 패턴입니다.
헤드 앤 숄더(이하 줄여 H&S)는 아마도 트레이더가 듣는 첫번째 패턴 일 것입니다.
1. 특징 - Nature
헤드 앤 숄더 패턴, 하단 점선이 넥라인 입니다.
헤드 앤 숄더는 반전, 하락 패턴으로 향후 가격 하락을 의미합니다.
넥 라인(목 부분, 지지선)에서 붕괴된 패턴의 형성은 거의 하락하는 움직임을 보여줍니다.
2. 식별, 찾기 - Identification
H & S 패턴에는 3개의 뚜렷한 모양이 있어야 합니다.
중간의 봉우리는 머리(head)입니다. 이것은 2개의 짧은 봉우리(좌 우 어깨)
즉, 어깨 사이에 있는 이 머리가 가장 높은 지점입니다.
이 세 가지 다른 피크의 가격이 중복되어야 합니다.
이러한 가격이 겹치는 선을 넥 라인 (Neckline)이라고 합니다.
머리와 어깨 패턴이 쉽게 보입니다. 그러니 억지로 찾도록 하지 마세요.
가격이 겹칠수록 패턴이 강해집니다.
※ 메모
좌측 어깨와 대칭되는 모양을 찾으세요.
헤드가 어깨 높이에 비해 2.5 배 높지 않은 패턴은 성공 확률이 더 높습니다.
+더 큰 시간 봉, 더 큰 크기일수록
볼륨으로 구별 (거래량)
흔히 나타나는 H&S는 왼쪽 어깨가 가장 높은 볼륨이 있어야 하고,
헤드에는 두번째로 큰 거래량
오른쪽 어깨는 가장 적어야 합니다.
하지만 꼭 위와 같은 거래량이 나타나진 않습니다.
자주 바뀔 수 있습니다.
3. 발생 - Occurrence
H&S 패턴은 일반적으로 가격이 크게 상승한 후 발생합니다.
즉, 가격이 크게 상승하고 반전을 모색할 때 나타납니다.
하락 추세 헤드 앤 숄더
그러나 넥 라인이 수평으로도 발생할 수 있으며
넥 라인이 하락 추세선으로 발생할 가능성은 비교적 적습니다.
4. 역사적인 실적 - Historical performance
헤드의 높낮이를 포지션 익절 지점을 찾을때 사용한다
H&S는 아마도 강세장과 약세장 모두에서 가장 실적이 좋은 패턴 일 것입니다.
깊이의 범위로 계산된 목표 달성 성공률은 50%를 약간 넘지만
충분한 수익을 올릴 수 있을 만큼 사용하기 좋습니다.
올바른 H&S를 찾았다면 실패율은 낮습니다.
넥라인을 깨고 예상과 다른 패턴이 나온다고 해도
충분한 상승여력이 나오기 때문에 손익분기점에서 빠져나갈 타이밍을 줍니다.
H&S 하락 추세에서 나타나는 반등은
일반적으로 추세 시장에서 넥라인 위치까지 가격이 되돌아옵니다. (Throw-back, 반등)
(Throw-back(되돌아감)은 가격이 넥 라인 수준으로 돌아오는 것을 의미합니다.)
위 차트를 보면 Throw-back이 나타나기 전,
목표가를 달성하고 가격이 조금 더 하락하는 모습을 보여줍니다.
5. 진입 지점 찾기 - Finding entries
H&S 패턴이 나타나려 하지만 다르게 움직임
포지션 진입은 H&S 패턴을 예상해서 진입하는 것이 아니라,
패턴의 모습이 완성된 것을 보고 진입해야 합니다.
위 차트는 H&S를 예상하고 진입하려 한다면 실패할 수 있는 예시 차트입니다.
&S 포지션 진입 예시
가격이 넥라인 아래로 떨어지면 진입하세요.
패턴이 완전히 형성될 때까지 기다리십시오.
넥라인이 깨질 때까지 기다리십시오.
꼭! 위의 두 가지 이벤트가 발생하는 경우에만 진입하세요.
6. H&S에서 높은 확률로 진입하기 - High probability trades
실패한 H&S 차트 예시
H&S 패턴은 때때로 실패할 수 있습니다.
실패하는 경우는 일반적으로 볼륨에 이상이 있거나,
시장 구조가 되돌림이 아닌 조정만을 찾고 있을 때 발생합니다.
위 같은 상황을 최대한 피하기 위해 3가지의 방식으로 높은 확률로 진입할 수 있습니다.
리테스트 기다리기
큰 볼륨을 동반한 추세 이탈 확인하기
높은 체결랑의 추세 이탈 확인하기
일반적인 H&S 진입 방법
넥라인 리테스트
헤드와 어깨가 마무리되고 하락했을 때에 패턴은
가격이 위로 올라가 넥라인을 테스트하는 것이 일반적입니다. (retest)
넥라인 저항을 확인하고나면 높은 가능성의 숏 포지션 진입을 할 수 있습니다.
낮은 볼륨 / 낮은 체결량의 추세 하락 돌파의 경우 리테스트를 꼭 기다리십시오.
리테스트 후 넥 라인에서 저항을 확인한 후 들어갑니다.
큰 볼륨이 동반된 H&S 진입 방법
큰 볼륨이 동반된 추세 하락
때때로 넥라인 리테스트가 나타나지 않을 때도 있습니다.
이 경우 하락 돌파시에 높은 볼륨을 동반한 것을 확인하고 진입하면 안전합니다.
큰 체결량이 동반된 H&S 진입 방법
높은 체결량이 동반된 추세 하락은
넥라인이 부서짐과 동시에 이전 지지선마저 부수기 때문에
이전에 본 큰 볼륨을 동반한 넥라인 이탈과 동일하게
리테스트를 확인하지 않고 숏 진입을 해도 확률 높은 진입을 할 수 있습니다.
H&S 익절 지점 찾기
H&S 익절 지점 찾기
일반적으로 머리 부분의 높낮이와 동일한 범위를 목표로 하는 것입니다.
많은 사람들이 H&S 목표가 설정에 대해 다른 의견을 가지고 있습니다.
저는 개인적으로 넥라인에서 맨 위 캔들의 저점(꼬리)까지의 높이를 측정하는 보수적 방법을 따릅니다.
※ 역주 추가 설명
1. 헤드 부분 끝에 있는 캔들의 저가가 위, 넥라인을 아래라고 정하고 높이를 구함.
2. 구한 길이를 넥라인 아래로 옮겼을 때 그 지점을 포지션 종료 타깃으로 정함.
7. H&S 스탑로스 - Stop losses
추세 돌파하기 전 캔들 윗 꼬리에 스탑로스를 걸은 모습
Peter Brandt가 H&S에서 스탑로스를 사용하는 방법은
(Peter Brandt는 유명한 선물, FX 트레이더/기술적 분석가입니다.)
추세 하락 돌파 전에 나타난 캔들 고점에(꼬리 포함)
스톱 로스를 배치하는 것입니다.
개인적인 생각은 이 방법은 잘 작동하지만 비트코인의 변동성을 고려하여
약간 더 높게 배치하면 좋습니다.
한번에 알아보기 (진입 및 스탑로스)
올바른 진입과 손절로스가 있었다면 볼 수 있는 이상적인 H&S 차트
H&S가 나타난 시장 구조는 상승 추세에 속해있습니다.
(※ 양쪽 어깨 및 머리를 보면 상승하는 모습이 있기 때문에)
가격은 H&S의 헤드만큼 반전되어 떨어집니다.
1. 넥라인에서 하락 돌파가 일어난 후 다시 넥라인을 테스트합니다.
2. 가격이 헤드의 높이만큼 하락합니다. (포지션 종료, 익절)
3. 이후 가격은 넥라인까지 돌아옵니다 (Throw-Back, retest)
4. Throw-back 이후 저항이었던 넥라인이 돌파 후 지지가 되어 상승세를 이어갑니다.
8. 결론 - Conclusion
헤드 앤 숄더는 성공 확률이 높은, 흔하게 볼 수 있는 패턴입니다.
왼 어깨와 머리가 보인다고 예측하여 배팅하지 말고
꼭 확인 과정을 거친 후 진입하세요.
또한 넥라인 아래로 하락 돌파할 때 볼륨도 자세히 살펴보세요.
